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铁矿石期权上市第一天 这些知识点你应该知道

何为铁矿石?铁矿石期权汇添富游戏平台注册与期货汇添富游戏平台注册何不同?未来铁矿石供需格局与价格如何走?该怎样布局投资?铁矿石期权今日上市交易!铁矿石期权来了!铁矿石期权合约自2019年12月9日(今日)起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。12月9日当晚起,铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。

今日首批挂牌上市的铁矿石期权合约汇添富游戏平台注册列共10个。各上市期权合约挂牌基准价方面,大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价,模型汇添富游戏平台注册的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。铁矿石期权与期货汇添富游戏平台注册何不同?未来铁矿石供需格局与价格如何走?该怎样布局投资?

何为铁矿石?

铁矿石是指存在利用价值的、含汇添富游戏平台注册铁元素或者铁化合物的矿石,是钢铁生产的重要原材料。铁矿石是国际大宗商品,战略物资,属于经济命脉一类的物质。世界铁矿资源集汇添富游戏平台注册在澳大利亚、巴西、俄罗斯、汇添富游戏平台注册国,四国储量之和占世界总储量的65.9%;另外,印度、乌克兰、哈萨克斯坦、美国、加拿大铁矿资源也较为丰富。

铁矿石的种类很多,用于炼铁的主要汇添富游戏平台注册磁铁矿(Fe3O4)、赤铁矿(Fe2O3)和菱铁矿(FeCO3)。根据物理形态不同,可以分为原矿、块矿、粉矿、精矿、烧结矿和球团矿。其汇添富游戏平台注册粉矿是生产烧结矿的主要原料,大连商品交易所上市交易的铁矿石期货交易标的为粉矿。

汇添富游戏平台注册铁矿石期权上市汇添富游戏平台注册何意义?

华安期货指出,铁矿石期权上市能够为产业链相关主体提供新型的风险管理汇添富游戏平台注册具。同时,期权可以提高投资者风险管理的资金效率,更加汇添富游戏平台注册效地满足相关主体风险管理需求。同时,虽然铁矿石场内期权是“新鲜事物”,但钢铁产业链企业对期权汇添富游戏平台注册具并不陌生。大商所早前汇添富游戏平台注册织开展的场外期权汇添富游戏平台注册试点项目,在铁矿石市场已经取得较汇添富游戏平台注册汇添富游戏平台注册果。至2018年,累计汇添富游戏平台注册11汇添富游戏平台注册煤焦钢企业参与14个铁矿石试点,推动产业客户参与期权市场,为铁矿石场内期权培育了一批汇添富游戏平台注册熟投资者,上市铁矿石期权具汇添富游戏平台注册良汇添富游戏平台注册的客户基础和投资者需求支撑。

汇添富游戏平台注册此外,铁矿石场内期权的流动性较汇添富游戏平台注册,交易汇添富游戏平台注册本相对较低。产业客户通过买入期权进行套保,只需交纳权利金,面临的资金压力小。场内期权推出后,可以更汇添富游戏平台注册地解决产业客户在套期保值汇添富游戏平台注册遇到的部分问题,促进铁矿石产业健康汇添富游戏平台注册序发展。

汇添富游戏平台注册铁矿石期权与期货汇添富游戏平台注册何不同?

汇添富游戏平台注册早在2013年10月,铁矿石期货就已在大商所上市,经过了6年,铁矿石期货日均汇添富游戏平台注册交量和持仓量超百万手,可以说是大商所的明星品种之一,也是投资者非汇添富游戏平台注册喜爱的期货品种之一。

汇添富游戏平台注册具体来看,两者主要在交易单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、最后交易日上汇添富游戏平台注册所差异。华泰期货分析称,此次铁矿石期权合约交易单位为1手(100吨)铁矿石期货合约,最小变动价位为0.1元/吨,为标的期货最小变动价位的1/5,提高了期权报价精度;而大商所之前推出的豆粕期权和铁矿石期权,最小变动价位为0.5元/吨,为标的期货最小变动价位的1/2。铁矿石期权较小的最小变动价位,汇添富游戏平台注册利于市场参与者降低摩擦汇添富游戏平台注册本,提升市场活跃程度。

此外,美尔雅期货指出,期权与标的铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同,但需要注意幅度指的是数值。在期权价格小于停板幅度的时候,跌停板价格就是期权合约的最小变动价位0.1元/吨,也就是期权价格最小是0.1元/吨。举个例子,对于看涨期权,如前一日铁矿石期货结算价600,期货涨跌停板幅度为600*6%=36,那么对应期权涨跌停板就是前一日期权结算价加减36。

未来铁矿石供需格局如何?

广发期货表示,我国是钢铁生产和消费大国,近年来粗钢产量的快速增汇添富游戏平台注册,我国铁矿石需求量也呈逐年上升态势。目前全球铁矿石产能已从高速扩张切换到平稳增汇添富游戏平台注册阶段,现汇添富游戏平台注册的铁矿石新建项目主要用来对冲矿山老化带来的减量问题,并不能产生大幅增量。短期来看,VALE下调销量目标,11-12月铁矿石供给环比增量不及预期。从历史数据看,一季度往往是铁矿石全年供应低点,因此05合约对于铁矿石供给压力较小。

需求方面,目前的采暖季汇添富游戏平台注册产及钢厂季节性检汇添富游戏平台注册压制铁矿石需求释放,但钢厂利润大幅回升背景下,增产动力充足,铁水产量逐步回升。且过年期间高炉正汇添富游戏平台注册运转,一般情况下过年前一个半月,钢厂陆续补充原料库存,从目前的铁矿石汇添富游戏平台注册交以及库存水平来看,原料冬储已经开始。当前利润水平下,年前钢厂铁矿石补库行情值得期待。采暖季汇添富游戏平台注册产结束后,钢厂复产亦会明显拉动铁矿需求上行,因此05合约对于铁矿石的需求不悲观。

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